东兴数字经济混合发起A(020440)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,656,843.78 |
-2,876,585.83 |
1,208,592.97 |
-286,811.24 |
| 本期利润 |
11,402,032.97 |
-1,165,371.76 |
597,978.28 |
-307,128.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
-0.08 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.83 |
-8.07 |
4.34 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.60 |
-10.41 |
6.77 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
17,062,214.94 |
-1,482,961.73 |
944,107.98 |
-174,433.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
-0.09 |
0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,558,205.46 |
15,400,426.90 |
14,888,259.90 |
13,534,375.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
0.96 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.07 |
-4.34 |
6.77 |
0.35 |
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