易米远见价值一年定开混合C(020443)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,422,976.03 |
12,050.73 |
1,709,748.24 |
-4,194.58 |
| 本期利润 |
20,576,600.10 |
505,227.32 |
2,166,060.90 |
-90,785.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.03 |
0.17 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.06 |
2.75 |
16.44 |
-0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.56 |
-2.52 |
17.36 |
-0.73 |
| 期末可供分配利润 |
7,310,956.55 |
983,496.35 |
1,709,748.24 |
-90,785.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.02 |
0.14 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
60,096,655.55 |
43,123,170.77 |
14,642,120.48 |
12,385,273.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.05 |
1.17 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.65 |
14.40 |
17.36 |
-0.73 |
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