鹏华双季红180天持有期债券C(020448)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,676,795.25 |
7,114,838.55 |
19,770,291.95 |
5,882,155.95 |
| 本期利润 |
9,606,375.71 |
5,602,608.79 |
21,233,982.15 |
6,088,607.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.94 |
4.33 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.96 |
5.23 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
50,554,237.16 |
53,442,699.45 |
19,172,740.11 |
5,892,574.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
805,547,130.14 |
938,452,385.67 |
421,426,689.56 |
544,332,742.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.70 |
6.24 |
5.23 |
1.13 |
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