| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 315,099.79 | 402.42 | 234,849.15 | 234,712.89 |
| 本期利润 | 315,064.84 | 126.95 | 235,596.17 | 235,467.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.20 | 1.93 | 0.55 | 0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.86 | 0.81 | 3.79 | 2.39 |
| 期末可供分配利润 | 2,586,110.68 | 4,032.83 | 1.00 | 772.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 50,983,478.74 | 130,788.04 | 20.61 | 20,497.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.76 | 4.64 | 3.79 | 2.39 |
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