博时裕昂纯债债券C(020454)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,268,638.04 |
315,099.79 |
402.42 |
234,849.15 |
| 本期利润 |
1,131,300.46 |
315,064.84 |
126.95 |
235,596.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
2.20 |
1.93 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
2.86 |
0.81 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
11,017,301.10 |
2,586,110.68 |
4,032.83 |
1.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
165,680,515.53 |
50,983,478.74 |
130,788.04 |
20.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.57 |
6.76 |
4.64 |
3.79 |
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