华安中证国有企业红利ETF发起式联接A(020461)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
578,333.53 |
545,216.72 |
110,790.27 |
57,698.50 |
| 本期利润 |
630,173.63 |
-35,195.65 |
1,680,786.83 |
608,582.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
-0.16 |
11.42 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
-0.17 |
12.15 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
743,346.76 |
692,968.27 |
137,152.17 |
58,120.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,569,430.38 |
23,314,616.49 |
22,944,994.61 |
12,370,920.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.34 |
11.96 |
12.15 |
5.93 |
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