华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,257,522.89 |
4,058,935.72 |
362,888.09 |
208,849.90 |
| 本期利润 |
-19,733,186.31 |
3,625,198.67 |
376,603.73 |
2,252,003.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.10 |
0.01 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.29 |
7.65 |
1.12 |
18.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.94 |
9.86 |
0.87 |
22.71 |
| 期末可供分配利润 |
2,223,852.31 |
1,839,758.13 |
896,840.39 |
582,372.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
150,073,224.03 |
91,653,832.12 |
39,317,773.75 |
34,431,237.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.26 |
1.23 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.77 |
34.82 |
23.78 |
22.72 |
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