长城半导体混合发起式A(020469)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,706,596.35 |
2,423,124.90 |
2,425,218.34 |
-431,349.30 |
| 本期利润 |
29,991,299.10 |
1,020,534.81 |
7,652,610.60 |
-372,797.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
0.03 |
0.31 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.12 |
2.33 |
28.29 |
-1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.26 |
3.15 |
38.81 |
-2.10 |
| 期末可供分配利润 |
21,571,878.78 |
4,827,440.03 |
3,955,488.29 |
-456,706.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.17 |
0.11 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
108,993,225.98 |
40,002,541.29 |
50,525,466.44 |
21,290,743.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.43 |
1.39 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.13 |
43.18 |
38.81 |
-2.10 |
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