中欧产业优选混合C(020475)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,800,901.42 |
95,209.08 |
30,715.99 |
91,605.36 |
| 本期利润 |
-10,972,701.87 |
94,733.78 |
21,455.73 |
-61,069.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.12 |
0.31 |
0.08 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-79.20 |
24.53 |
7.37 |
-13.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.32 |
42.79 |
6.67 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
4,878,665.69 |
206,580.30 |
25,260.90 |
16,744.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.36 |
0.13 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
26,601,529.30 |
866,127.49 |
222,649.31 |
307,760.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.51 |
1.13 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.87 |
51.00 |
12.80 |
5.75 |
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