富国泽利纯债债券C(020489)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,212,945.56 |
8,298,455.18 |
7,731,908.15 |
1,151,858.57 |
| 本期利润 |
4,210,346.61 |
4,355,129.11 |
11,060,181.40 |
1,132,874.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.84 |
4.63 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
0.74 |
4.77 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
28,656,584.09 |
34,439,900.89 |
38,780,013.41 |
21,639,405.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
287,505,687.65 |
377,324,379.39 |
465,800,130.59 |
279,992,425.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.82 |
5.55 |
4.77 |
2.36 |
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