万家医药量化选股混合发起式A(020491)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,177,587.00 |
393,960.50 |
103,923.34 |
-489,871.51 |
| 本期利润 |
1,171,009.41 |
907,923.36 |
-256,751.65 |
-980,380.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.15 |
-0.05 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.21 |
15.15 |
-5.57 |
-21.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.09 |
16.16 |
-5.52 |
-19.70 |
| 期末可供分配利润 |
718,420.34 |
484,990.13 |
-297,809.26 |
-1,016,653.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
-0.06 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
6,455,967.83 |
7,322,702.28 |
5,094,311.65 |
4,145,127.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
0.94 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.52 |
9.75 |
-5.52 |
-19.70 |
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