富达悦享红利优选混合C(020494)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,618,434.19 |
27,201,103.70 |
-12,086,203.26 |
-1,641,963.84 |
| 本期利润 |
48,585,005.48 |
28,196,960.80 |
-14,297,990.73 |
-13,769,416.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.68 |
7.92 |
-2.22 |
-1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.82 |
9.88 |
-2.35 |
-1.75 |
| 期末可供分配利润 |
18,318,531.48 |
8,338,994.68 |
-10,859,793.19 |
-13,769,416.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
141,717,481.79 |
171,971,151.84 |
451,580,046.06 |
773,440,552.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.05 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.86 |
7.29 |
-2.35 |
-1.75 |
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