广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,854,799.46 |
1,213,865.77 |
1,850,819.94 |
-641,390.18 |
| 本期利润 |
26,380,707.97 |
12,482,521.83 |
3,325,139.17 |
-2,032,268.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.37 |
0.15 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.13 |
27.62 |
13.77 |
-14.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.01 |
26.16 |
22.16 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润 |
6,640,904.12 |
4,942,044.96 |
811,167.95 |
-685,607.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
355,762,705.49 |
114,870,343.52 |
39,245,230.67 |
19,480,887.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.54 |
1.22 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.48 |
54.12 |
22.16 |
-2.82 |
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