广发中证港股通非银ETF发起式联接C(020501)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,153,050.70 |
834,003.94 |
1,894,966.96 |
-493,957.37 |
| 本期利润 |
41,213,455.02 |
12,420,623.57 |
3,247,787.29 |
-3,091,929.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.29 |
0.20 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.15 |
21.23 |
17.43 |
-36.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.59 |
25.98 |
21.83 |
-2.94 |
| 期末可供分配利润 |
13,383,404.70 |
8,959,567.98 |
512,137.33 |
-540,876.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
935,309,193.44 |
224,357,008.50 |
27,953,457.30 |
14,835,547.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.53 |
1.22 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.49 |
53.48 |
21.83 |
-2.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
