嘉实债券C(020508)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
803,357.80 |
94,574.25 |
364,634.68 |
107,848.06 |
| 本期利润 |
469,588.60 |
22,319.96 |
532,258.42 |
76,680.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
0.50 |
3.20 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.04 |
1.06 |
3.66 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
4,223,389.74 |
43,820.76 |
305,940.64 |
2,797,446.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
52,193,421.61 |
1,747,322.58 |
24,816,060.49 |
21,691,911.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.23 |
1.21 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.92 |
4.76 |
3.66 |
1.83 |
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