华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,283,204.86 |
-5,751,737.22 |
-7,443,969.30 |
559,142.05 |
| 本期利润 |
-22,887,079.82 |
3,856,351.80 |
-21,334,400.06 |
6,125,088.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.03 |
-0.15 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.72 |
2.46 |
-13.48 |
11.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.27 |
5.41 |
-10.86 |
23.73 |
| 期末可供分配利润 |
-4,685,182.67 |
-4,042,139.49 |
-6,185,805.00 |
1,188,396.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
109,355,254.74 |
157,804,094.78 |
143,778,466.77 |
204,310,444.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.30 |
1.10 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.20 |
30.42 |
10.29 |
23.73 |
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