华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,264,995.44 |
-19,717,545.10 |
1,479,117.19 |
-97,301.95 |
| 本期利润 |
-14,390,698.72 |
-67,133,132.51 |
11,930,533.04 |
1,126,376.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.18 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.11 |
-16.01 |
8.19 |
5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
-11.06 |
23.28 |
6.17 |
| 期末可供分配利润 |
-7,101,896.52 |
-14,922,133.35 |
2,516,644.23 |
-175,579.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
237,431,850.75 |
320,076,752.33 |
666,716,383.80 |
36,967,307.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.10 |
1.23 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.53 |
9.64 |
23.28 |
6.17 |
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