易方达深证50ETF联接发起式C(020518)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
461,966.57 |
883,503.47 |
-78,260.03 |
-246,277.17 |
| 本期利润 |
1,893,404.86 |
2,249,707.94 |
-302,256.46 |
-498,286.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.24 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.27 |
18.76 |
-2.54 |
-8.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.38 |
25.80 |
-1.37 |
19.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,383,513.07 |
1,002,766.45 |
18,629.28 |
115,524.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,451,841.56 |
12,969,772.27 |
10,426,172.61 |
13,461,277.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.51 |
1.18 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.31 |
50.63 |
18.10 |
19.74 |
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