| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 43.12 | 78.38 | 21.53 |
| 本期利润 | 43.12 | 78.38 | 21.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.69 | 1.16 | 0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.16 | 0.30 |
| 期末可供分配利润 | 104.38 | 74.04 | 17.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,956.21 | 6,664.04 | 6,607.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.82 | 1.16 | 0.30 |
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