银华安泰债券A(020539)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
296,187.02 |
396,153.90 |
45,861.16 |
49,577.48 |
| 本期利润 |
285,452.28 |
462,565.43 |
88,997.49 |
50,170.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.51 |
0.69 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
1.82 |
1.02 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,502,289.16 |
1,064,913.89 |
1,269,052.68 |
18,826.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
36,244,540.25 |
31,982,911.55 |
48,904,067.99 |
1,154,659.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.66 |
3.81 |
2.99 |
1.95 |
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