财通资管中债1-3年国开债E(020544)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,025,472.09 |
1,853,606.65 |
1,876,005.37 |
155,425.03 |
| 本期利润 |
2,482,759.76 |
3,115,255.01 |
2,428,153.28 |
276,996.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
1.37 |
4.29 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
0.37 |
4.99 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,046,310.70 |
13,569.93 |
7,651,008.37 |
577,641.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,132,551,535.60 |
3,335,772.99 |
566,059,359.79 |
64,226,783.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.22 |
5.38 |
4.99 |
2.11 |
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