鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C(020546)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,810,091.04 |
2,566,117.40 |
5,992,080.69 |
3,563,435.53 |
| 本期利润 |
5,058,311.62 |
2,901,735.07 |
5,938,478.42 |
3,367,512.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
1.47 |
4.88 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
1.63 |
6.12 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
27,991,597.93 |
24,859,660.90 |
5,129,571.01 |
1,483,650.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
443,664,366.76 |
430,519,031.40 |
113,844,414.83 |
77,507,232.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.46 |
7.85 |
6.12 |
3.05 |
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