上银慧诚利60天持有期债券C(020551)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,038,466.17 |
7,748,629.59 |
5,392,501.49 |
2,006,511.42 |
| 本期利润 |
23,478,448.44 |
7,558,503.90 |
4,713,938.66 |
2,031,959.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
1.28 |
2.77 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
1.44 |
3.32 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
147,315,187.32 |
58,682,364.68 |
2,567,846.90 |
2,054,809.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,686,534,112.93 |
1,277,681,331.63 |
83,754,058.88 |
191,390,842.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.80 |
4.81 |
3.32 |
1.12 |
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