南方半导体产业股票发起A(020553)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,367,922.68 |
2,835,044.75 |
2,941,827.06 |
-14,383.47 |
| 本期利润 |
21,016,495.31 |
3,709,130.59 |
3,240,290.93 |
-42,486.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79 |
0.17 |
0.23 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.57 |
12.42 |
20.66 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.66 |
14.86 |
26.43 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
31,039,390.74 |
8,110,770.63 |
3,850,563.28 |
-40,011.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.33 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
113,039,948.70 |
35,589,903.60 |
25,070,909.80 |
13,525,309.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
1.45 |
1.26 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.45 |
45.22 |
26.43 |
-0.29 |
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