浙商汇金中高等级三个月D(020557)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,027.89 |
15,447.90 |
332,299.89 |
283,864.00 |
| 本期利润 |
2,707.86 |
486.59 |
525,957.51 |
486,586.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.06 |
3.35 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
1.31 |
3.93 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
8,656.48 |
21,410.49 |
272,499.36 |
347,899.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
60,613.25 |
161,662.11 |
2,283,068.73 |
2,567,722.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.20 |
5.29 |
3.93 |
2.21 |
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