万家高端装备量化选股混合发起式C(020561)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,810,550.96 |
420,683.24 |
1,724,839.85 |
426,274.18 |
| 本期利润 |
3,460,327.97 |
1,047,657.98 |
977,980.26 |
-58,705.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.18 |
0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.11 |
14.14 |
16.48 |
-1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.81 |
15.66 |
23.33 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润 |
5,851,826.51 |
2,093,987.07 |
1,462,134.10 |
-47,667.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.36 |
0.23 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
19,137,279.60 |
8,360,768.58 |
7,729,814.67 |
5,116,019.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.43 |
1.23 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.03 |
42.64 |
23.33 |
-0.92 |
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