建信宁远90天持有期债券A(020569)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,735,521.34 |
1,254,680.43 |
5,019,366.96 |
2,647,479.84 |
| 本期利润 |
2,706,174.10 |
1,530,350.98 |
5,572,227.60 |
3,768,595.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
1.31 |
3.12 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.03 |
4.42 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
958,360.53 |
1,662,831.75 |
907,419.80 |
1,209,259.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
178,602,923.78 |
190,757,006.83 |
42,279,228.13 |
137,574,548.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.05 |
5.49 |
4.42 |
1.25 |
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