广发景和中短债D(020580)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,953,684.30 |
11,467,663.35 |
10,574,823.11 |
3,239,032.62 |
| 本期利润 |
12,211,663.02 |
7,664,971.38 |
11,902,837.88 |
3,911,287.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.65 |
2.52 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.75 |
2.92 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
30,200,229.44 |
58,469,885.25 |
66,415,526.88 |
28,808,340.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
706,637,529.13 |
1,420,586,720.03 |
1,688,842,754.06 |
792,461,202.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.44 |
3.69 |
2.92 |
1.65 |
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