农银金季三个月持有债券A(020583)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,102,761.15 |
721,810.41 |
12,129,256.68 |
10,007,385.00 |
| 本期利润 |
763,382.41 |
410,888.52 |
12,241,162.90 |
9,765,504.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.50 |
1.47 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.60 |
1.69 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,399,969.29 |
1,431,318.88 |
1,749,828.00 |
3,269,818.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
48,614,342.93 |
63,740,168.67 |
121,313,114.20 |
570,133,528.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.97 |
2.30 |
1.69 |
0.58 |
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