农银金季三个月持有债券C(020584)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
444,270.09 |
285,543.69 |
3,628,830.33 |
2,875,719.41 |
| 本期利润 |
298,916.71 |
150,792.34 |
3,689,060.36 |
2,788,915.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.43 |
1.39 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.54 |
1.61 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
624,694.90 |
612,897.65 |
704,290.75 |
1,134,246.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
23,137,073.47 |
28,988,337.32 |
51,856,925.80 |
210,195,366.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.77 |
2.16 |
1.61 |
0.54 |
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