景顺长城睿丰短债债券F(020589)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,798,129.59 |
5,499,075.09 |
8,048,655.86 |
4,145,146.60 |
| 本期利润 |
18,905,620.51 |
4,050,437.09 |
8,211,111.21 |
4,681,321.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.72 |
2.54 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.78 |
3.08 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
172,723,331.42 |
58,444,156.73 |
36,085,262.72 |
22,235,760.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,455,856,276.54 |
932,050,885.46 |
659,502,804.17 |
463,803,975.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.61 |
3.88 |
3.08 |
1.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
