汇添富中债7-10年国开债E(020591)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,170,681.09 |
8,567,494.65 |
11,400,643.77 |
185,138.96 |
| 本期利润 |
1,341,709.40 |
1,356,202.90 |
21,397,318.25 |
313,689.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
0.25 |
9.62 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.56 |
0.55 |
10.55 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
27,164,263.26 |
124,744,567.60 |
24,757,732.49 |
1,426,025.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
344,921,845.51 |
1,476,849,983.73 |
354,479,723.73 |
31,247,769.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.26 |
1.25 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.93 |
11.16 |
10.55 |
4.23 |
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