| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 252,554.65 | -13,724.32 | 218,407.61 |
| 本期利润 | 234,122.93 | -1,768.20 | 220,615.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.66 | -0.12 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.28 | 3.41 | 1.25 |
| 期末可供分配利润 | 1,043,661.13 | 553,469.37 | 2,717.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 19,754,731.56 | 12,337,764.94 | 329,627.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.58 | 4.70 | 1.25 |
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