易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,129,900.44 |
4,175,069.16 |
11,012,739.81 |
4,044,033.79 |
| 本期利润 |
3,360,839.82 |
14,994,409.23 |
18,681,303.53 |
8,932,948.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
6.67 |
9.94 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
5.48 |
11.44 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
26,798,292.14 |
11,147,743.62 |
6,191,533.83 |
4,062,705.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
723,119,091.34 |
337,758,916.94 |
188,726,811.83 |
202,350,230.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.13 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.04 |
17.55 |
11.44 |
5.40 |
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