鹏华丰庆债券C(020626)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
528,152.76 |
307,190.77 |
538,149.22 |
511,080.47 |
| 本期利润 |
135,232.48 |
83,982.47 |
1,295,292.65 |
1,251,707.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.24 |
1.58 |
0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
0.86 |
1.96 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
106.79 |
1,862,740.00 |
269,091.36 |
0.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,172.82 |
120,106,139.16 |
40,040,785.24 |
199.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.87 |
2.84 |
1.96 |
0.12 |
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