汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A(020628)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,280,543.47 |
-1,438,141.23 |
22,320,230.93 |
-162,792.65 |
| 本期利润 |
176,178,688.35 |
15,194,939.36 |
-17,373,200.71 |
-771,361.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.07 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.39 |
4.67 |
-5.55 |
-7.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.30 |
5.79 |
-5.45 |
-7.25 |
| 期末可供分配利润 |
127,287,580.07 |
24,683,959.05 |
23,571,869.42 |
-929,642.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.11 |
0.12 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,179,152,020.02 |
356,220,688.91 |
303,320,418.58 |
11,899,645.73 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
1.59 |
1.50 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.84 |
0.03 |
-5.45 |
-7.25 |
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