汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,852,880.63 |
-4,899,549.57 |
65,726,531.13 |
-106,941.58 |
| 本期利润 |
428,190,620.10 |
28,500,419.66 |
-51,092,772.55 |
-485,356.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.06 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.14 |
3.55 |
-5.50 |
-6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.99 |
5.68 |
-5.44 |
-7.30 |
| 期末可供分配利润 |
295,150,972.07 |
59,366,691.99 |
67,971,363.51 |
-689,011.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.11 |
0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,791,334,297.35 |
882,561,245.28 |
888,154,812.58 |
8,747,436.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
1.58 |
1.50 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.55 |
-0.07 |
-5.44 |
-7.30 |
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