鹏华丰恒债券C(020636)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,427,584.36 |
4,575,201.90 |
14,488,474.36 |
3,347,472.36 |
| 本期利润 |
3,476,699.34 |
2,611,893.98 |
10,827,944.75 |
3,025,799.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.64 |
2.01 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
1.00 |
2.96 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
5,109,152.45 |
8,041,585.20 |
13,554,992.22 |
7,152,152.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
190,288,537.13 |
284,476,442.58 |
569,780,402.81 |
501,269,297.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.45 |
3.98 |
2.96 |
1.64 |
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