诺安沪深300增强D(020647)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,641,017.74 |
1,502,162.30 |
7,368,265.32 |
-2,811,551.23 |
| 本期利润 |
25,142,923.95 |
1,689,243.86 |
31,537,489.96 |
3,953,685.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
0.23 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.00 |
0.75 |
16.47 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.61 |
0.56 |
26.62 |
10.09 |
| 期末可供分配利润 |
42,180,814.39 |
90,803,361.31 |
68,223,449.71 |
50,273,995.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.57 |
0.56 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
93,435,690.49 |
249,514,473.01 |
189,345,806.79 |
190,246,832.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.57 |
1.56 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.66 |
27.34 |
26.62 |
10.09 |
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