诺安中小盘精选混合C(020648)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-501,162.16 |
-1,339,174.47 |
930,432.15 |
161,901.24 |
| 本期利润 |
397,868.94 |
-159,119.72 |
3,350,888.77 |
-29,611.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.02 |
0.59 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
-0.56 |
20.64 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.79 |
2.01 |
6.41 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
566,949.20 |
3,531,643.00 |
21,940,598.33 |
3,271,882.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.36 |
1.77 |
1.87 |
1.79 |
| 期末基金资产净值 |
839,767.26 |
5,987,888.86 |
34,526,710.85 |
5,104,840.60 |
| 期末基金份额净值 |
3.49 |
3.00 |
2.94 |
2.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.40 |
8.55 |
6.41 |
0.87 |
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