诺安中小盘精选混合D(020649)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
276,838.15 |
294,671.97 |
-80,932.34 |
403,596.35 |
| 本期利润 |
136,838.25 |
470,815.74 |
141,699.00 |
977,130.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.58 |
0.15 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
18.82 |
4.92 |
8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.29 |
19.16 |
2.24 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
764,274.22 |
1,357,944.55 |
1,469,179.91 |
2,501,733.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.74 |
2.38 |
1.79 |
1.88 |
| 期末基金资产净值 |
1,043,712.66 |
2,004,322.36 |
2,481,527.05 |
3,928,390.49 |
| 期末基金份额净值 |
3.74 |
3.51 |
3.02 |
2.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.87 |
27.83 |
9.68 |
7.28 |
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