博时国证粮食产业指数发起式A(020650)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-848,024.73 |
-1,388,901.48 |
-106,622.11 |
-156,892.99 |
| 本期利润 |
1,612,175.23 |
-1,543,131.82 |
299,941.77 |
-1,319,909.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.08 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
-7.79 |
2.26 |
-10.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.06 |
-4.13 |
2.12 |
-9.31 |
| 期末可供分配利润 |
-1,081,860.73 |
-1,588,331.89 |
-125,856.04 |
-1,198,437.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
26,240,816.69 |
21,082,126.34 |
14,878,322.35 |
11,677,878.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.98 |
1.02 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.41 |
-2.10 |
2.12 |
-9.31 |
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