浦银安盛普安利率债债券(020655)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,822,374.79 |
26,615,467.68 |
95,385,379.42 |
59,637,499.43 |
| 本期利润 |
6,849,008.60 |
6,327,655.02 |
122,123,003.40 |
81,015,304.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.43 |
2.94 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
0.41 |
4.39 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
8,293,666.84 |
15,171,036.68 |
8,886,060.57 |
19,556,628.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
603,803,035.53 |
1,829,602,312.91 |
1,845,549,349.01 |
4,877,447,603.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.94 |
4.82 |
4.39 |
1.27 |
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