景顺长城中短债债券F(020656)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,388,281.19 |
47,933,521.43 |
138,915,293.93 |
61,101,284.29 |
| 本期利润 |
48,448,356.54 |
31,765,989.50 |
144,425,868.94 |
76,915,966.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.85 |
2.39 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.83 |
3.06 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
534,033,580.69 |
841,145,761.40 |
500,769,153.03 |
1,144,954,511.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,161,418,373.84 |
6,871,315,128.51 |
4,523,138,092.00 |
10,004,500,179.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.51 |
3.91 |
3.06 |
1.63 |
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