中加科技创新混合发起式C(020662)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,616,698.60 |
-123,380.78 |
52,652.73 |
-19,513.32 |
| 本期利润 |
19,574,495.83 |
148,940.52 |
-64,719.12 |
-29,417.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.28 |
0.08 |
-0.16 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
70.64 |
8.15 |
-16.04 |
-19.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
104.69 |
16.38 |
1.09 |
-14.62 |
| 期末可供分配利润 |
14,933,559.58 |
-145,721.36 |
-26,616.45 |
-17,686.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
111,146,953.81 |
2,076,809.06 |
1,536,414.59 |
103,322.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.18 |
1.01 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.92 |
17.65 |
1.09 |
-14.62 |
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