华安季季鑫90天持有债券A(020663)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,567,041.75 |
2,304,432.25 |
19,246,184.71 |
15,192,963.72 |
| 本期利润 |
2,572,158.27 |
975,813.92 |
20,544,653.10 |
15,479,192.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.87 |
2.84 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
1.41 |
3.30 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
11,160,670.51 |
6,175,201.12 |
7,563,591.84 |
3,453,533.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
224,951,080.47 |
152,102,352.55 |
292,364,612.31 |
335,696,232.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.51 |
4.76 |
3.30 |
1.15 |
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