国投瑞银弘信回报混合A(020669)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,866,976.09 |
1,958,960.77 |
14,774,550.97 |
1,383,696.14 |
| 本期利润 |
9,120,246.55 |
-1,444,102.52 |
19,569,409.88 |
-1,315,188.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.62 |
-1.42 |
5.94 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.04 |
-0.88 |
5.96 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
12,692,298.68 |
4,167,488.01 |
7,581,995.74 |
-1,404,562.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.05 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
70,648,081.23 |
87,048,384.73 |
134,724,469.37 |
393,166,937.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.05 |
1.06 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.90 |
5.03 |
5.96 |
-0.36 |
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