易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C(020671)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
140,010,856.13 |
11,966,190.43 |
3,713,693.18 |
-10,708.87 |
| 本期利润 |
281,877,670.62 |
15,080,094.05 |
22,828,959.45 |
-462,864.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.05 |
0.28 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.79 |
3.08 |
19.50 |
-14.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.70 |
6.28 |
50.85 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
147,497,240.51 |
9,862,017.57 |
-3,685,982.07 |
-18,582.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,330,041,177.59 |
537,485,707.42 |
445,443,665.25 |
12,194,492.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
1.60 |
1.51 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.89 |
60.32 |
50.85 |
1.93 |
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