招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,783,886.13 |
662,568.48 |
508,304.11 |
68,184.86 |
| 本期利润 |
434,452.63 |
-90,010.15 |
1,581,533.66 |
-527,098.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
-0.50 |
10.21 |
-3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
-0.64 |
9.77 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,835,310.93 |
1,689,868.67 |
590,007.29 |
-462,590.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
26,035,601.61 |
25,430,982.75 |
17,525,449.83 |
15,644,114.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.10 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.22 |
9.07 |
9.77 |
-2.87 |
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