招商中债0-3年政策性金融债A(020674)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,092,666.73 |
42,987,465.05 |
32,616,536.18 |
142,439,744.61 |
| 本期利润 |
17,313,309.62 |
2,487,625.74 |
-4,177,817.47 |
176,385,873.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.13 |
-0.18 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.57 |
-0.03 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
28,795,304.32 |
8,931,370.29 |
86,281,938.79 |
96,653,301.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,562,584,780.08 |
896,125,517.79 |
2,616,162,775.20 |
3,733,837,348.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.29 |
4.03 |
3.41 |
3.44 |
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