大成元辰招利债券C(020677)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,476,402.52 |
6,016,886.96 |
18,002,851.01 |
10,492,953.68 |
| 本期利润 |
45,362,052.05 |
8,403,473.33 |
23,419,395.88 |
9,594,127.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
1.67 |
1.33 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
1.85 |
2.64 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
51,307,432.76 |
30,229,278.03 |
4,656,706.77 |
6,467,231.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,271,443,411.28 |
1,260,464,219.28 |
392,716,863.41 |
2,094,158,492.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.97 |
4.54 |
2.64 |
0.31 |
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